Data Source - Information Technology

PRODUCTOS

ZFRO

Sistema Integrado de Gestión

Este sistema integrado de operaciones permite cumplir con todos los requerimientos de información de los entes reguladores, y además proporciona un manejo de información seguro, confiable y eficiente para la empresa cliente.

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Nuestras Características

Desarrollo de Sistemas especializados para los requerimientos concretos de cada Cliente.

  • Reprocesos automáticos
  • Independencia del proveedor
  • Personalización (informes internos, estados de cuenta clientes, reportes gerenciales, etc.)
  • Información ➜ Recurso de la empresa
  • Base de datos única para SAFIS y FONDOS.
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Módulos ZFRO

El sistema cuenta con los siguientes módulos, los cuales son visibles y/o habilitados según la adquisición del módulo o los permisos asignados a los usuarios.

01 Módulo Sistema
Este módulo tiene como objeto registrar y parametrizar los datos de la empresa. Esta información incluye los puntos de diferencia entre los tipos de cambio de compra y venta, datos vigentes para facturación, datos de entes reguladores para el envío de información, ITF bancario, parametrizaciones contables de la empresa, información de clientes y tasas de referencia. Registro de personas y empresas para que estos datos sean utilizados en todos los módulos del sistema.
02 Módulo Inversiones
El módulo de inversiones está dirigido a las Agencias de Bolsa y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión que deben trabajar dentro del marco del Mercado de Valores. Este módulo contempla todos los requerimientos de procesamiento de información normados por los entes reguladores: Registro de títulos de Renta Fija y Renta Variable, cálculo de cartera y de precios a la fecha, registro de garantías. Es una herramienta para la administración de inversiones en diferentes tipos de activos, contiene información de emisores y brokers, registro de operaciones, listado de operaciones, administración de custodia e informes normativos y otros.
03 Módulo Contabilidad
Administrador de la contabilidad de la empresa. Este módulo permite añadir, modificar y/o eliminar cuentas contables. Permite una contabilización multimoneda. Creación de comprobantes y registro de facturas de compra y/o venta, registro de recibos donde los impuestos se descuentan automáticamente según la elección del usuario. Cuenta con la generación de comprobantes automáticos por modulo para facilitar el uso y control de la información integrada del sistema. Finalmente este módulo permite generar reportes y una fácil visualización de los estados financieros de la empresa cliente.
04 Módulo Facturación
Este módulo realiza la administración, impresión y generación contable de la facturación automática y manual del sistema. Permite visualizar el listado completo de facturas emitidas por el sistema, generar y visualizar reportes de facturación.
05 Módulo Bancos
Este módulo permite registrar los movimientos bancarios realizados en las cuentas del cliente, obtiene los saldos en cuentas para cada fecha de registro, así como el registro y aprobación de cheques. La herramienta permite parametrizar los conceptos bancarios de acuerdo a las necesidades del cliente y generar comprobantes automáticos.
06 Módulo Fondos (Fondos de Inversión)
El modulo permite el registro de las carteras de inversión para fondos de inversión de acuerdo a la normativa vigente. Cuenta con el registro de garantías, administra y visualiza información de los participantes, operaciones de cuotas, generación de estados de cuenta, facturación de comisiones, administración de cajas para fondos abiertos. Consolidación contable de los fondos con la SAFI.
07 Módulo Catálogos
Este módulo registra la información de clasificadores que son básicos para el funcionamiento de la empresa: clasificadores de bancos, agencias, emisores, fondos de inversión, monedas, tipos de valores y títulos. Administra también los clasificadores contables: Matrices de esquemas contables por modulo.
08 Módulo Compras
En este módulo se registran las compras realizadas por la institución con o sin factura. El modulo permite clasificar las compras por rubro y contabilizarlas como activo o como gasto. Registra información del proveedor. El modulo crea de esta manera una base de datos de compras con información necesaria. Finalmente, se puede registrar el movimiento bancario de pago a proveedores.
09 Módulo Administración
Permite realizar acciones propias de configuración y acceso de usuarios al sistema. Este módulo administra los roles y perfiles de usuario así como también procesos de cada uno de los módulos.
10 Módulo Recursos Humanos
Este módulo permite el registro de la planilla de personal fijo de la empresa, permitiendo al cliente contabilizar los gastos en los que incurre en su personal. Asimismo, se pueden visualizar las planillas para los diferentes cálculos de aportes y provisiones para pago de: sueldos, AFPs, caja de salud, informes ministerio etc.
11 Módulo Activo Fijo
Este módulo permite clasificar a los activos fijos con los que cuenta la empresa viendo las cuentas de activos fijos, depreciación, vida útil y otra información inherente a los mismos. El módulo permite contabilizar y visualizar las adquisiciones así como la depreciación mensual de la planilla de activo fijo.
12 Módulo Presupuestos
Este módulo permite estimar presupuestos para el año. Asimismo, está diseñado para comparar y contrastar el presupuesto realizado frente al estimado. El modulo cuenta con visualizadores de presupuestos por periodo y acumulados con la respectiva diferencia entre el ejecutado, el estimado y la diferencia entre estos.
13 Módulo Anexos Tributarios
Este módulo permite visualizar y contabilizar las obligaciones tributarias de la empresa según su actividad.
14 Módulo Pago a Proveedores
Este módulo permite revisar las cuentas por pagar a los proveedores, así como lo que ya fue pagado. El módulo permite visualizar el histórico de pagos a los proveedores y bajo que conceptos.
15 Módulo Informes Gerenciales
Este módulo permite la generación de informes gerenciales para la toma de decisiones.
16 Módulo Registro Web de Clientes
Este módulo permite el registro de clientes y cuentas para agencias de bolsa y fondos de inversión en un ambiente WEB que permite el acceso en sucursales remotas.
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